景顺长城中证红利低波动100ETF联接C (016129.jj ) 红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2558元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2748 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接(016128)目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF(515100) |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接C(016129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2558元 | 1.3341元 |
| 2026-07-20 | 1.2672元 | 1.3455元 |
| 2026-07-17 | 1.2405元 | 1.3188元 |
| 2026-07-16 | 1.2432元 | 1.3215元 |
| 2026-07-15 | 1.2425元 | 1.3208元 |
| 2026-07-14 | 1.2246元 | 1.3029元 |
| 2026-07-13 | 1.2141元 | 1.2924元 |
| 2026-07-10 | 1.2032元 | 1.2815元 |
| 2026-07-09 | 1.1979元 | 1.2762元 |
| 2026-07-08 | 1.2092元 | 1.2875元 |
| 2026-07-07 | 1.1989元 | 1.2772元 |
| 2026-07-06 | 1.2133元 | 1.2916元 |
| 2026-07-03 | 1.1964元 | 1.2747元 |
| 2026-07-02 | 1.1899元 | 1.2682元 |
| 2026-07-01 | 1.1772元 | 1.2555元 |
| 2026-06-30 | 1.1611元 | 1.2394元 |
| 2026-06-29 | 1.1810元 | 1.2593元 |
| 2026-06-26 | 1.1657元 | 1.2440元 |
| 2026-06-25 | 1.1795元 | 1.2578元 |
| 2026-06-24 | 1.1890元 | 1.2673元 |
| 2026-06-23 | 1.2150元 | 1.2893元 |
| 2026-06-22 | 1.2140元 | 1.2883元 |
| 2026-06-18 | 1.2108元 | 1.2851元 |
| 2026-06-17 | 1.2327元 | 1.3070元 |
| 2026-06-16 | 1.2400元 | 1.3143元 |
| 2026-06-15 | 1.2573元 | 1.3316元 |
| 2026-06-12 | 1.2641元 | 1.3384元 |
| 2026-06-11 | 1.2530元 | 1.3273元 |
| 2026-06-10 | 1.2613元 | 1.3356元 |
| 2026-06-09 | 1.2584元 | 1.3327元 |
| 2026-06-08 | 1.2610元 | 1.3353元 |
| 2026-06-05 | 1.2699元 | 1.3442元 |
| 2026-06-04 | 1.2673元 | 1.3416元 |
| 2026-06-03 | 1.2804元 | 1.3547元 |
| 2026-06-02 | 1.2898元 | 1.3641元 |
| 2026-06-01 | 1.2954元 | 1.3697元 |
| 2026-05-29 | 1.2758元 | 1.3501元 |
| 2026-05-28 | 1.2532元 | 1.3275元 |
| 2026-05-27 | 1.2616元 | 1.3359元 |
| 2026-05-26 | 1.2643元 | 1.3386元 |
| 2026-05-25 | 1.2640元 | 1.3383元 |
| 2026-05-22 | 1.2645元 | 1.3345元 |
| 2026-05-21 | 1.2694元 | 1.3394元 |
| 2026-05-20 | 1.2780元 | 1.3480元 |
| 2026-05-19 | 1.2864元 | 1.3564元 |
| 2026-05-18 | 1.2754元 | 1.3454元 |
| 2026-05-15 | 1.2823元 | 1.3523元 |
| 2026-05-14 | 1.2888元 | 1.3588元 |
| 2026-05-13 | 1.2954元 | 1.3654元 |
| 2026-05-12 | 1.2964元 | 1.3664元 |