景顺长城中证红利低波动100ETF联接C (016129.jj ) 红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3027元 (2026-02-13) 基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (2793 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接C(016129) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 3.27亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 2.98亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 3.10亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 3.04亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 3.43亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 4.70亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 4.36亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.22亿 | 4.45亿元 | -- |