景顺长城中证红利低波动100ETF联接C (016129.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2623元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (1905 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C(016129) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.25万元 | 0.50% | 1.65万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 8.25万元 | 0.50% | 1.65万元 | 0.10% |
| 2026-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 18.45万元 | 0.50% | 3.69万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 18.45万元 | 0.50% | 3.69万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.72万元 | 0.50% | 1.74万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.72万元 | 0.50% | 1.74万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 21.75万元 | 0.50% | 4.35万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 21.75万元 | 0.50% | 4.35万元 | 0.10% |