景顺长城中证红利低波动100ETF联接C (016129.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2670元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (1804 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接C(016129) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.0041 元 | 1.76亿 | 72.10万元 | 0.33% | 3.00% |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.0042 元 | 1.76亿 | 73.86万元 | 0.34% | |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.0042 元 | 1.76亿 | 73.86万元 | 0.33% | |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.004 元 | 1.97亿 | 78.96万元 | 0.33% | |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0043 元 | 1.97亿 | 84.88万元 | 0.34% | |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0043 元 | 1.97亿 | 84.88万元 | 0.33% | |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0044 元 | 2.52亿 | 110.98万元 | 0.33% | |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0.0043 元 | 2.52亿 | 108.46万元 | 0.33% | |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.0043 元 | 2.52亿 | 108.46万元 | 0.33% | |
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0.0043 元 | 2.30亿 | 98.97万元 | 0.33% | 4.03% |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0044 元 | 2.30亿 | 101.27万元 | 0.33% | |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0044 元 | 2.30亿 | 101.27万元 | 0.33% | |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.0042 元 | 2.41亿 | 101.27万元 | 0.32% | |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.0044 元 | 2.41亿 | 106.10万元 | 0.33% | |
| 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0.0053 元 | 2.41亿 | 127.80万元 | 0.40% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0131 元 | 2.40亿 | 314.04万元 | 1.01% | |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.0126 元 | 2.60亿 | 327.93万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |