景顺长城中证红利低波动100ETF联接C (016129.jj ) 红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3027元 (2026-02-13) 基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (2793 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接C(016129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3027元 | 1.3597元 |
| 2026-02-12 | 1.3159元 | 1.3729元 |
| 2026-02-11 | 1.3231元 | 1.3801元 |
| 2026-02-10 | 1.3217元 | 1.3787元 |
| 2026-02-09 | 1.3207元 | 1.3777元 |
| 2026-02-06 | 1.3139元 | 1.3709元 |
| 2026-02-05 | 1.3169元 | 1.3739元 |
| 2026-02-04 | 1.3135元 | 1.3705元 |
| 2026-02-03 | 1.2950元 | 1.3520元 |
| 2026-02-02 | 1.2913元 | 1.3483元 |
| 2026-01-30 | 1.3096元 | 1.3666元 |
| 2026-01-29 | 1.3186元 | 1.3756元 |
| 2026-01-28 | 1.2974元 | 1.3544元 |
| 2026-01-27 | 1.2904元 | 1.3474元 |
| 2026-01-26 | 1.2985元 | 1.3555元 |
| 2026-01-23 | 1.2926元 | 1.3496元 |
| 2026-01-22 | 1.2923元 | 1.3493元 |
| 2026-01-21 | 1.2922元 | 1.3449元 |
| 2026-01-20 | 1.3000元 | 1.3527元 |
| 2026-01-19 | 1.2844元 | 1.3371元 |
| 2026-01-16 | 1.2789元 | 1.3316元 |
| 2026-01-15 | 1.2900元 | 1.3427元 |
| 2026-01-14 | 1.2923元 | 1.3450元 |
| 2026-01-13 | 1.3018元 | 1.3545元 |
| 2026-01-12 | 1.3034元 | 1.3561元 |
| 2026-01-09 | 1.2997元 | 1.3524元 |
| 2026-01-08 | 1.2958元 | 1.3485元 |
| 2026-01-07 | 1.3011元 | 1.3538元 |
| 2026-01-06 | 1.3056元 | 1.3583元 |
| 2026-01-05 | 1.2980元 | 1.3507元 |
| 2025-12-31 | 1.2958元 | 1.3485元 |
| 2025-12-30 | 1.2975元 | 1.3502元 |
| 2025-12-29 | 1.3021元 | 1.3548元 |
| 2025-12-26 | 1.3102元 | 1.3629元 |
| 2025-12-25 | 1.3133元 | 1.3617元 |
| 2025-12-24 | 1.3090元 | 1.3574元 |
| 2025-12-23 | 1.3066元 | 1.3550元 |
| 2025-12-22 | 1.3072元 | 1.3556元 |
| 2025-12-19 | 1.3131元 | 1.3615元 |
| 2025-12-18 | 1.3133元 | 1.3617元 |
| 2025-12-17 | 1.3061元 | 1.3545元 |
| 2025-12-16 | 1.3047元 | 1.3531元 |
| 2025-12-15 | 1.3105元 | 1.3589元 |
| 2025-12-12 | 1.3089元 | 1.3573元 |
| 2025-12-11 | 1.3118元 | 1.3602元 |
| 2025-12-10 | 1.3205元 | 1.3689元 |
| 2025-12-09 | 1.3242元 | 1.3726元 |
| 2025-12-08 | 1.3317元 | 1.3801元 |
| 2025-12-05 | 1.3366元 | 1.3850元 |
| 2025-12-04 | 1.3370元 | 1.3854元 |