景顺长城中证红利低波动100ETF联接C (016129.jj ) 红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2916元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2681 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接C(016129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2916元 | 1.3573元 |
| 2026-04-09 | 1.2921元 | 1.3578元 |
| 2026-04-08 | 1.3030元 | 1.3687元 |
| 2026-04-07 | 1.2927元 | 1.3584元 |
| 2026-04-03 | 1.2946元 | 1.3603元 |
| 2026-04-02 | 1.3138元 | 1.3795元 |
| 2026-04-01 | 1.3102元 | 1.3759元 |
| 2026-03-31 | 1.3093元 | 1.3750元 |
| 2026-03-30 | 1.3128元 | 1.3785元 |
| 2026-03-27 | 1.3075元 | 1.3732元 |
| 2026-03-26 | 1.3113元 | 1.3770元 |
| 2026-03-25 | 1.3160元 | 1.3773元 |
| 2026-03-24 | 1.3046元 | 1.3659元 |
| 2026-03-23 | 1.2828元 | 1.3441元 |
| 2026-03-20 | 1.3227元 | 1.3840元 |
| 2026-03-19 | 1.3273元 | 1.3886元 |
| 2026-03-18 | 1.3300元 | 1.3913元 |
| 2026-03-17 | 1.3355元 | 1.3968元 |
| 2026-03-16 | 1.3353元 | 1.3966元 |
| 2026-03-13 | 1.3371元 | 1.3984元 |
| 2026-03-12 | 1.3393元 | 1.4006元 |
| 2026-03-11 | 1.3323元 | 1.3936元 |
| 2026-03-10 | 1.3193元 | 1.3806元 |
| 2026-03-09 | 1.3197元 | 1.3810元 |
| 2026-03-06 | 1.3201元 | 1.3814元 |
| 2026-03-05 | 1.3109元 | 1.3722元 |
| 2026-03-04 | 1.3107元 | 1.3720元 |
| 2026-03-03 | 1.3276元 | 1.3889元 |
| 2026-03-02 | 1.3260元 | 1.3873元 |
| 2026-02-27 | 1.3159元 | 1.3772元 |
| 2026-02-26 | 1.3094元 | 1.3707元 |
| 2026-02-25 | 1.3155元 | 1.3725元 |
| 2026-02-24 | 1.3152元 | 1.3722元 |
| 2026-02-13 | 1.3027元 | 1.3597元 |
| 2026-02-12 | 1.3159元 | 1.3729元 |
| 2026-02-11 | 1.3231元 | 1.3801元 |
| 2026-02-10 | 1.3217元 | 1.3787元 |
| 2026-02-09 | 1.3207元 | 1.3777元 |
| 2026-02-06 | 1.3139元 | 1.3709元 |
| 2026-02-05 | 1.3169元 | 1.3739元 |
| 2026-02-04 | 1.3135元 | 1.3705元 |
| 2026-02-03 | 1.2950元 | 1.3520元 |
| 2026-02-02 | 1.2913元 | 1.3483元 |
| 2026-01-30 | 1.3096元 | 1.3666元 |
| 2026-01-29 | 1.3186元 | 1.3756元 |
| 2026-01-28 | 1.2974元 | 1.3544元 |
| 2026-01-27 | 1.2904元 | 1.3474元 |
| 2026-01-26 | 1.2985元 | 1.3555元 |
| 2026-01-23 | 1.2926元 | 1.3496元 |
| 2026-01-22 | 1.2923元 | 1.3493元 |