景顺长城中证红利低波动100ETF联接C (016129.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2623元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (1905 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接C(016129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2623元 | 1.3531元 |
| 2026-10-14 | 1.2733元 | 1.3641元 |
| 2026-10-13 | 1.2618元 | 1.3526元 |
| 2026-10-12 | 1.2664元 | 1.3572元 |
| 2026-10-09 | 1.2541元 | 1.3449元 |
| 2026-10-08 | 1.2487元 | 1.3395元 |
| 2026-09-30 | 1.2410元 | 1.3318元 |
| 2026-09-29 | 1.2276元 | 1.3184元 |
| 2026-09-28 | 1.2236元 | 1.3144元 |
| 2026-09-24 | 1.2229元 | 1.3137元 |
| 2026-09-23 | 1.2261元 | 1.3169元 |
| 2026-09-22 | 1.2334元 | 1.3201元 |
| 2026-09-21 | 1.2334元 | 1.3201元 |
| 2026-09-18 | 1.2296元 | 1.3163元 |
| 2026-09-17 | 1.2314元 | 1.3181元 |
| 2026-09-16 | 1.2339元 | 1.3206元 |
| 2026-09-15 | 1.2404元 | 1.3271元 |
| 2026-09-14 | 1.2499元 | 1.3366元 |
| 2026-09-11 | 1.2407元 | 1.3274元 |
| 2026-09-10 | 1.2523元 | 1.3390元 |
| 2026-09-09 | 1.2537元 | 1.3404元 |
| 2026-09-08 | 1.2572元 | 1.3439元 |
| 2026-09-07 | 1.2511元 | 1.3378元 |
| 2026-09-04 | 1.2597元 | 1.3464元 |
| 2026-09-03 | 1.2537元 | 1.3404元 |
| 2026-09-02 | 1.2526元 | 1.3393元 |
| 2026-09-01 | 1.2630元 | 1.3497元 |
| 2026-08-31 | 1.2502元 | 1.3369元 |
| 2026-08-28 | 1.2489元 | 1.3356元 |
| 2026-08-27 | 1.2468元 | 1.3335元 |
| 2026-08-26 | 1.2538元 | 1.3405元 |
| 2026-08-25 | 1.2479元 | 1.3346元 |
| 2026-08-24 | 1.2440元 | 1.3307元 |
| 2026-08-21 | 1.2397元 | 1.3222元 |
| 2026-08-20 | 1.2543元 | 1.3368元 |
| 2026-08-19 | 1.2479元 | 1.3304元 |
| 2026-08-18 | 1.2424元 | 1.3249元 |
| 2026-08-17 | 1.2416元 | 1.3241元 |
| 2026-08-14 | 1.2439元 | 1.3264元 |
| 2026-08-13 | 1.2498元 | 1.3323元 |
| 2026-08-12 | 1.2515元 | 1.3340元 |
| 2026-08-11 | 1.2528元 | 1.3353元 |
| 2026-08-10 | 1.2557元 | 1.3382元 |
| 2026-08-07 | 1.2472元 | 1.3297元 |
| 2026-08-06 | 1.2535元 | 1.3360元 |
| 2026-08-05 | 1.2577元 | 1.3402元 |
| 2026-08-04 | 1.2716元 | 1.3541元 |
| 2026-08-03 | 1.2946元 | 1.3771元 |
| 2026-07-31 | 1.2909元 | 1.3734元 |
| 2026-07-30 | 1.2971元 | 1.3796元 |