景顺长城中证红利低波动100ETF联接C (016129.jj ) 红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2610元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (2858 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接(016128)目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF(515100) |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接C(016129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2610元 | 1.3353元 |
| 2026-06-05 | 1.2699元 | 1.3442元 |
| 2026-06-04 | 1.2673元 | 1.3416元 |
| 2026-06-03 | 1.2804元 | 1.3547元 |
| 2026-06-02 | 1.2898元 | 1.3641元 |
| 2026-06-01 | 1.2954元 | 1.3697元 |
| 2026-05-29 | 1.2758元 | 1.3501元 |
| 2026-05-28 | 1.2532元 | 1.3275元 |
| 2026-05-27 | 1.2616元 | 1.3359元 |
| 2026-05-26 | 1.2643元 | 1.3386元 |
| 2026-05-25 | 1.2640元 | 1.3383元 |
| 2026-05-22 | 1.2645元 | 1.3345元 |
| 2026-05-21 | 1.2694元 | 1.3394元 |
| 2026-05-20 | 1.2780元 | 1.3480元 |
| 2026-05-19 | 1.2864元 | 1.3564元 |
| 2026-05-18 | 1.2754元 | 1.3454元 |
| 2026-05-15 | 1.2823元 | 1.3523元 |
| 2026-05-14 | 1.2888元 | 1.3588元 |
| 2026-05-13 | 1.2954元 | 1.3654元 |
| 2026-05-12 | 1.2964元 | 1.3664元 |
| 2026-05-11 | 1.2983元 | 1.3683元 |
| 2026-05-08 | 1.2935元 | 1.3635元 |
| 2026-05-07 | 1.2926元 | 1.3626元 |
| 2026-05-06 | 1.2966元 | 1.3666元 |
| 2026-04-30 | 1.2978元 | 1.3678元 |
| 2026-04-29 | 1.3034元 | 1.3734元 |
| 2026-04-28 | 1.2987元 | 1.3687元 |
| 2026-04-27 | 1.2904元 | 1.3604元 |
| 2026-04-24 | 1.2980元 | 1.3680元 |
| 2026-04-23 | 1.3028元 | 1.3728元 |
| 2026-04-22 | 1.2980元 | 1.3637元 |
| 2026-04-21 | 1.3014元 | 1.3671元 |
| 2026-04-20 | 1.2922元 | 1.3579元 |
| 2026-04-17 | 1.2911元 | 1.3568元 |
| 2026-04-16 | 1.2975元 | 1.3632元 |
| 2026-04-15 | 1.2975元 | 1.3632元 |
| 2026-04-14 | 1.2898元 | 1.3555元 |
| 2026-04-13 | 1.2865元 | 1.3522元 |
| 2026-04-10 | 1.2916元 | 1.3573元 |
| 2026-04-09 | 1.2921元 | 1.3578元 |
| 2026-04-08 | 1.3030元 | 1.3687元 |
| 2026-04-07 | 1.2927元 | 1.3584元 |
| 2026-04-03 | 1.2946元 | 1.3603元 |
| 2026-04-02 | 1.3138元 | 1.3795元 |
| 2026-04-01 | 1.3102元 | 1.3759元 |
| 2026-03-31 | 1.3093元 | 1.3750元 |
| 2026-03-30 | 1.3128元 | 1.3785元 |
| 2026-03-27 | 1.3075元 | 1.3732元 |
| 2026-03-26 | 1.3113元 | 1.3770元 |
| 2026-03-25 | 1.3160元 | 1.3773元 |