景顺长城中证红利低波动100ETF联接A (016128.jj ) 红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2478元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 持仓换手率3.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (2836 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF(515100) |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接A(016128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2478元 | 1.3265元 |
| 2026-07-15 | 1.2471元 | 1.3258元 |
| 2026-07-14 | 1.2292元 | 1.3079元 |
| 2026-07-13 | 1.2186元 | 1.2973元 |
| 2026-07-10 | 1.2076元 | 1.2863元 |
| 2026-07-09 | 1.2024元 | 1.2811元 |
| 2026-07-08 | 1.2137元 | 1.2924元 |
| 2026-07-07 | 1.2034元 | 1.2821元 |
| 2026-07-06 | 1.2178元 | 1.2965元 |
| 2026-07-03 | 1.2008元 | 1.2795元 |
| 2026-07-02 | 1.1943元 | 1.2730元 |
| 2026-07-01 | 1.1816元 | 1.2603元 |
| 2026-06-30 | 1.1654元 | 1.2441元 |
| 2026-06-29 | 1.1854元 | 1.2641元 |
| 2026-06-26 | 1.1700元 | 1.2487元 |
| 2026-06-25 | 1.1838元 | 1.2625元 |
| 2026-06-24 | 1.1933元 | 1.2720元 |
| 2026-06-23 | 1.2196元 | 1.2942元 |
| 2026-06-22 | 1.2185元 | 1.2931元 |
| 2026-06-18 | 1.2153元 | 1.2899元 |
| 2026-06-17 | 1.2373元 | 1.3119元 |
| 2026-06-16 | 1.2446元 | 1.3192元 |
| 2026-06-15 | 1.2620元 | 1.3366元 |
| 2026-06-12 | 1.2688元 | 1.3434元 |
| 2026-06-11 | 1.2577元 | 1.3323元 |
| 2026-06-10 | 1.2660元 | 1.3406元 |
| 2026-06-09 | 1.2631元 | 1.3377元 |
| 2026-06-08 | 1.2657元 | 1.3403元 |
| 2026-06-05 | 1.2746元 | 1.3492元 |
| 2026-06-04 | 1.2719元 | 1.3465元 |
| 2026-06-03 | 1.2851元 | 1.3597元 |
| 2026-06-02 | 1.2946元 | 1.3692元 |
| 2026-06-01 | 1.3002元 | 1.3748元 |
| 2026-05-29 | 1.2805元 | 1.3551元 |
| 2026-05-28 | 1.2578元 | 1.3324元 |
| 2026-05-27 | 1.2662元 | 1.3408元 |
| 2026-05-26 | 1.2690元 | 1.3436元 |
| 2026-05-25 | 1.2686元 | 1.3432元 |
| 2026-05-22 | 1.2691元 | 1.3394元 |
| 2026-05-21 | 1.2740元 | 1.3443元 |
| 2026-05-20 | 1.2827元 | 1.3530元 |
| 2026-05-19 | 1.2911元 | 1.3614元 |
| 2026-05-18 | 1.2800元 | 1.3503元 |
| 2026-05-15 | 1.2869元 | 1.3572元 |
| 2026-05-14 | 1.2934元 | 1.3637元 |
| 2026-05-13 | 1.3001元 | 1.3704元 |
| 2026-05-12 | 1.3011元 | 1.3714元 |
| 2026-05-11 | 1.3030元 | 1.3733元 |
| 2026-05-08 | 1.2982元 | 1.3685元 |
| 2026-05-07 | 1.2973元 | 1.3676元 |