景顺长城中证红利低波动100ETF联接A (016128.jj ) 红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3109元 (2025-12-23) 基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率9.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2301 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接A(016128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.72万元 | 0.50% | 1.74万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 21.75万元 | 0.50% | 4.35万元 | 0.10% |
| 2024-08-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 11.97万元 | 0.50% | 2.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.17万元 | 0.50% | 1.03万元 | 0.10% |