景顺长城中证红利低波动100ETF联接A (016128.jj ) 红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3177元 (2025-12-18) 基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率9.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (2176 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接A(016128) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0044 元 | 1.91亿 | 84.10万元 | 0.33% | 3.71% |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0044 元 | 1.91亿 | 84.10万元 | 0.33% | |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.0043 元 | 1.35亿 | 58.15万元 | 0.33% | |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.0044 元 | 1.35亿 | 59.50万元 | 0.33% | |
| 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0.0053 元 | 1.35亿 | 71.67万元 | 0.40% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0131 元 | 2.16亿 | 283.13万元 | 1.01% | |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.0127 元 | 1.38亿 | 175.64万元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |