景顺长城中证红利低波动100ETF联接A (016128.jj ) 红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3072元 (2026-02-13) 基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率9.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2769 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接A(016128) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 3.14亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2.48亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 1.74亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 2.75亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 1.82亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 3.94亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 3.81亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.39亿 | 2.03亿元 | -- |