景顺长城中证红利低波动100ETF联接A (016128.jj ) 红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3132元 (2025-12-12) 基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率9.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2242 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接A(016128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3132元 | 1.3618元 |
| 2025-12-11 | 1.3161元 | 1.3647元 |
| 2025-12-10 | 1.3248元 | 1.3734元 |
| 2025-12-09 | 1.3286元 | 1.3772元 |
| 2025-12-08 | 1.3360元 | 1.3846元 |
| 2025-12-05 | 1.3410元 | 1.3896元 |
| 2025-12-04 | 1.3413元 | 1.3899元 |
| 2025-12-03 | 1.3461元 | 1.3947元 |
| 2025-12-02 | 1.3444元 | 1.3930元 |
| 2025-12-01 | 1.3404元 | 1.3890元 |
| 2025-11-28 | 1.3311元 | 1.3797元 |
| 2025-11-27 | 1.3299元 | 1.3785元 |
| 2025-11-26 | 1.3289元 | 1.3775元 |
| 2025-11-25 | 1.3319元 | 1.3805元 |
| 2025-11-24 | 1.3300元 | 1.3742元 |
| 2025-11-21 | 1.3350元 | 1.3792元 |
| 2025-11-20 | 1.3566元 | 1.4008元 |
| 2025-11-19 | 1.3555元 | 1.3997元 |
| 2025-11-18 | 1.3535元 | 1.3977元 |
| 2025-11-17 | 1.3648元 | 1.4090元 |
| 2025-11-14 | 1.3731元 | 1.4173元 |
| 2025-11-13 | 1.3800元 | 1.4242元 |
| 2025-11-12 | 1.3791元 | 1.4233元 |
| 2025-11-11 | 1.3748元 | 1.4190元 |
| 2025-11-10 | 1.3737元 | 1.4179元 |
| 2025-11-07 | 1.3621元 | 1.4063元 |
| 2025-11-06 | 1.3564元 | 1.4006元 |
| 2025-11-05 | 1.3497元 | 1.3939元 |
| 2025-11-04 | 1.3474元 | 1.3916元 |
| 2025-11-03 | 1.3438元 | 1.3880元 |
| 2025-10-31 | 1.3321元 | 1.3763元 |
| 2025-10-30 | 1.3324元 | 1.3766元 |
| 2025-10-29 | 1.3326元 | 1.3768元 |
| 2025-10-28 | 1.3335元 | 1.3777元 |
| 2025-10-27 | 1.3396元 | 1.3838元 |
| 2025-10-24 | 1.3359元 | 1.3801元 |
| 2025-10-23 | 1.3444元 | 1.3886元 |
| 2025-10-22 | 1.3410元 | 1.3808元 |
| 2025-10-21 | 1.3369元 | 1.3767元 |
| 2025-10-20 | 1.3309元 | 1.3707元 |
| 2025-10-17 | 1.3276元 | 1.3674元 |
| 2025-10-16 | 1.3337元 | 1.3735元 |
| 2025-10-15 | 1.3320元 | 1.3718元 |
| 2025-10-14 | 1.3299元 | 1.3697元 |
| 2025-10-13 | 1.3177元 | 1.3575元 |
| 2025-10-10 | 1.3242元 | 1.3640元 |
| 2025-10-09 | 1.3128元 | 1.3526元 |
| 2025-09-30 | 1.2986元 | 1.3384元 |
| 2025-09-29 | 1.3034元 | 1.3432元 |
| 2025-09-26 | 1.3005元 | 1.3403元 |