景顺长城中证红利低波动100ETF联接A (016128.jj ) 红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2746元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 持仓换手率3.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (2964 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF(515100) |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接A(016128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2746元 | 1.3492元 |
| 2026-06-04 | 1.2719元 | 1.3465元 |
| 2026-06-03 | 1.2851元 | 1.3597元 |
| 2026-06-02 | 1.2946元 | 1.3692元 |
| 2026-06-01 | 1.3002元 | 1.3748元 |
| 2026-05-29 | 1.2805元 | 1.3551元 |
| 2026-05-28 | 1.2578元 | 1.3324元 |
| 2026-05-27 | 1.2662元 | 1.3408元 |
| 2026-05-26 | 1.2690元 | 1.3436元 |
| 2026-05-25 | 1.2686元 | 1.3432元 |
| 2026-05-22 | 1.2691元 | 1.3394元 |
| 2026-05-21 | 1.2740元 | 1.3443元 |
| 2026-05-20 | 1.2827元 | 1.3530元 |
| 2026-05-19 | 1.2911元 | 1.3614元 |
| 2026-05-18 | 1.2800元 | 1.3503元 |
| 2026-05-15 | 1.2869元 | 1.3572元 |
| 2026-05-14 | 1.2934元 | 1.3637元 |
| 2026-05-13 | 1.3001元 | 1.3704元 |
| 2026-05-12 | 1.3011元 | 1.3714元 |
| 2026-05-11 | 1.3030元 | 1.3733元 |
| 2026-05-08 | 1.2982元 | 1.3685元 |
| 2026-05-07 | 1.2973元 | 1.3676元 |
| 2026-05-06 | 1.3013元 | 1.3716元 |
| 2026-04-30 | 1.3024元 | 1.3727元 |
| 2026-04-29 | 1.3081元 | 1.3784元 |
| 2026-04-28 | 1.3033元 | 1.3736元 |
| 2026-04-27 | 1.2951元 | 1.3654元 |
| 2026-04-24 | 1.3026元 | 1.3729元 |
| 2026-04-23 | 1.3074元 | 1.3777元 |
| 2026-04-22 | 1.3026元 | 1.3686元 |
| 2026-04-21 | 1.3061元 | 1.3721元 |
| 2026-04-20 | 1.2968元 | 1.3628元 |
| 2026-04-17 | 1.2957元 | 1.3617元 |
| 2026-04-16 | 1.3021元 | 1.3681元 |
| 2026-04-15 | 1.3021元 | 1.3681元 |
| 2026-04-14 | 1.2944元 | 1.3604元 |
| 2026-04-13 | 1.2910元 | 1.3570元 |
| 2026-04-10 | 1.2961元 | 1.3621元 |
| 2026-04-09 | 1.2966元 | 1.3626元 |
| 2026-04-08 | 1.3076元 | 1.3736元 |
| 2026-04-07 | 1.2972元 | 1.3632元 |
| 2026-04-03 | 1.2992元 | 1.3652元 |
| 2026-04-02 | 1.3184元 | 1.3844元 |
| 2026-04-01 | 1.3148元 | 1.3808元 |
| 2026-03-31 | 1.3139元 | 1.3799元 |
| 2026-03-30 | 1.3174元 | 1.3834元 |
| 2026-03-27 | 1.3121元 | 1.3781元 |
| 2026-03-26 | 1.3159元 | 1.3819元 |
| 2026-03-25 | 1.3206元 | 1.3822元 |
| 2026-03-24 | 1.3091元 | 1.3707元 |