景顺长城中证红利低波动100ETF联接A (016128.jj ) 红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3072元 (2026-02-13) 基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率9.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2769 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接A(016128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3072元 | 1.3644元 |
| 2026-02-12 | 1.3205元 | 1.3777元 |
| 2026-02-11 | 1.3276元 | 1.3848元 |
| 2026-02-10 | 1.3262元 | 1.3834元 |
| 2026-02-09 | 1.3252元 | 1.3824元 |
| 2026-02-06 | 1.3184元 | 1.3756元 |
| 2026-02-05 | 1.3214元 | 1.3786元 |
| 2026-02-04 | 1.3180元 | 1.3752元 |
| 2026-02-03 | 1.2994元 | 1.3566元 |
| 2026-02-02 | 1.2957元 | 1.3529元 |
| 2026-01-30 | 1.3140元 | 1.3712元 |
| 2026-01-29 | 1.3230元 | 1.3802元 |
| 2026-01-28 | 1.3018元 | 1.3590元 |
| 2026-01-27 | 1.2948元 | 1.3520元 |
| 2026-01-26 | 1.3029元 | 1.3601元 |
| 2026-01-23 | 1.2969元 | 1.3541元 |
| 2026-01-22 | 1.2967元 | 1.3539元 |
| 2026-01-21 | 1.2965元 | 1.3494元 |
| 2026-01-20 | 1.3044元 | 1.3573元 |
| 2026-01-19 | 1.2887元 | 1.3416元 |
| 2026-01-16 | 1.2831元 | 1.3360元 |
| 2026-01-15 | 1.2943元 | 1.3472元 |
| 2026-01-14 | 1.2967元 | 1.3496元 |
| 2026-01-13 | 1.3062元 | 1.3591元 |
| 2026-01-12 | 1.3078元 | 1.3607元 |
| 2026-01-09 | 1.3040元 | 1.3569元 |
| 2026-01-08 | 1.3002元 | 1.3531元 |
| 2026-01-07 | 1.3055元 | 1.3584元 |
| 2026-01-06 | 1.3099元 | 1.3628元 |
| 2026-01-05 | 1.3024元 | 1.3553元 |
| 2025-12-31 | 1.3001元 | 1.3530元 |
| 2025-12-30 | 1.3018元 | 1.3547元 |
| 2025-12-29 | 1.3065元 | 1.3594元 |
| 2025-12-26 | 1.3146元 | 1.3675元 |
| 2025-12-25 | 1.3177元 | 1.3663元 |
| 2025-12-24 | 1.3133元 | 1.3619元 |
| 2025-12-23 | 1.3109元 | 1.3595元 |
| 2025-12-22 | 1.3115元 | 1.3601元 |
| 2025-12-19 | 1.3174元 | 1.3660元 |
| 2025-12-18 | 1.3177元 | 1.3663元 |
| 2025-12-17 | 1.3104元 | 1.3590元 |
| 2025-12-16 | 1.3089元 | 1.3575元 |
| 2025-12-15 | 1.3148元 | 1.3634元 |
| 2025-12-12 | 1.3132元 | 1.3618元 |
| 2025-12-11 | 1.3161元 | 1.3647元 |
| 2025-12-10 | 1.3248元 | 1.3734元 |
| 2025-12-09 | 1.3286元 | 1.3772元 |
| 2025-12-08 | 1.3360元 | 1.3846元 |
| 2025-12-05 | 1.3410元 | 1.3896元 |
| 2025-12-04 | 1.3413元 | 1.3899元 |