景顺长城中证红利低波动100ETF联接A (016128.jj ) 红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2966元 (2026-04-09) 基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2558 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接A(016128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2966元 | 1.3626元 |
| 2026-04-08 | 1.3076元 | 1.3736元 |
| 2026-04-07 | 1.2972元 | 1.3632元 |
| 2026-04-03 | 1.2992元 | 1.3652元 |
| 2026-04-02 | 1.3184元 | 1.3844元 |
| 2026-04-01 | 1.3148元 | 1.3808元 |
| 2026-03-31 | 1.3139元 | 1.3799元 |
| 2026-03-30 | 1.3174元 | 1.3834元 |
| 2026-03-27 | 1.3121元 | 1.3781元 |
| 2026-03-26 | 1.3159元 | 1.3819元 |
| 2026-03-25 | 1.3206元 | 1.3822元 |
| 2026-03-24 | 1.3091元 | 1.3707元 |
| 2026-03-23 | 1.2873元 | 1.3489元 |
| 2026-03-20 | 1.3273元 | 1.3889元 |
| 2026-03-19 | 1.3318元 | 1.3934元 |
| 2026-03-18 | 1.3346元 | 1.3962元 |
| 2026-03-17 | 1.3401元 | 1.4017元 |
| 2026-03-16 | 1.3399元 | 1.4015元 |
| 2026-03-13 | 1.3417元 | 1.4033元 |
| 2026-03-12 | 1.3439元 | 1.4055元 |
| 2026-03-11 | 1.3368元 | 1.3984元 |
| 2026-03-10 | 1.3239元 | 1.3855元 |
| 2026-03-09 | 1.3242元 | 1.3858元 |
| 2026-03-06 | 1.3246元 | 1.3862元 |
| 2026-03-05 | 1.3154元 | 1.3770元 |
| 2026-03-04 | 1.3151元 | 1.3767元 |
| 2026-03-03 | 1.3321元 | 1.3937元 |
| 2026-03-02 | 1.3306元 | 1.3922元 |
| 2026-02-27 | 1.3204元 | 1.3820元 |
| 2026-02-26 | 1.3139元 | 1.3755元 |
| 2026-02-25 | 1.3201元 | 1.3773元 |
| 2026-02-24 | 1.3197元 | 1.3769元 |
| 2026-02-13 | 1.3072元 | 1.3644元 |
| 2026-02-12 | 1.3205元 | 1.3777元 |
| 2026-02-11 | 1.3276元 | 1.3848元 |
| 2026-02-10 | 1.3262元 | 1.3834元 |
| 2026-02-09 | 1.3252元 | 1.3824元 |
| 2026-02-06 | 1.3184元 | 1.3756元 |
| 2026-02-05 | 1.3214元 | 1.3786元 |
| 2026-02-04 | 1.3180元 | 1.3752元 |
| 2026-02-03 | 1.2994元 | 1.3566元 |
| 2026-02-02 | 1.2957元 | 1.3529元 |
| 2026-01-30 | 1.3140元 | 1.3712元 |
| 2026-01-29 | 1.3230元 | 1.3802元 |
| 2026-01-28 | 1.3018元 | 1.3590元 |
| 2026-01-27 | 1.2948元 | 1.3520元 |
| 2026-01-26 | 1.3029元 | 1.3601元 |
| 2026-01-23 | 1.2969元 | 1.3541元 |
| 2026-01-22 | 1.2967元 | 1.3539元 |
| 2026-01-21 | 1.2965元 | 1.3494元 |