景顺长城中证红利低波动100ETF联接A (016128.jj ) 红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2674元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率3.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (1787 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF |
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接A(016128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2674元 | 1.3586元 |
| 2026-10-14 | 1.2784元 | 1.3696元 |
| 2026-10-13 | 1.2668元 | 1.3580元 |
| 2026-10-12 | 1.2715元 | 1.3627元 |
| 2026-10-09 | 1.2592元 | 1.3504元 |
| 2026-10-08 | 1.2537元 | 1.3449元 |
| 2026-09-30 | 1.2459元 | 1.3371元 |
| 2026-09-29 | 1.2325元 | 1.3237元 |
| 2026-09-28 | 1.2285元 | 1.3197元 |
| 2026-09-24 | 1.2278元 | 1.3190元 |
| 2026-09-23 | 1.2309元 | 1.3221元 |
| 2026-09-22 | 1.2383元 | 1.3254元 |
| 2026-09-21 | 1.2383元 | 1.3254元 |
| 2026-09-18 | 1.2344元 | 1.3215元 |
| 2026-09-17 | 1.2362元 | 1.3233元 |
| 2026-09-16 | 1.2387元 | 1.3258元 |
| 2026-09-15 | 1.2452元 | 1.3323元 |
| 2026-09-14 | 1.2548元 | 1.3419元 |
| 2026-09-11 | 1.2456元 | 1.3327元 |
| 2026-09-10 | 1.2572元 | 1.3443元 |
| 2026-09-09 | 1.2586元 | 1.3457元 |
| 2026-09-08 | 1.2621元 | 1.3492元 |
| 2026-09-07 | 1.2560元 | 1.3431元 |
| 2026-09-04 | 1.2646元 | 1.3517元 |
| 2026-09-03 | 1.2586元 | 1.3457元 |
| 2026-09-02 | 1.2575元 | 1.3446元 |
| 2026-09-01 | 1.2679元 | 1.3550元 |
| 2026-08-31 | 1.2551元 | 1.3422元 |
| 2026-08-28 | 1.2538元 | 1.3409元 |
| 2026-08-27 | 1.2517元 | 1.3388元 |
| 2026-08-26 | 1.2587元 | 1.3458元 |
| 2026-08-25 | 1.2527元 | 1.3398元 |
| 2026-08-24 | 1.2488元 | 1.3359元 |
| 2026-08-21 | 1.2444元 | 1.3273元 |
| 2026-08-20 | 1.2591元 | 1.3420元 |
| 2026-08-19 | 1.2527元 | 1.3356元 |
| 2026-08-18 | 1.2472元 | 1.3301元 |
| 2026-08-17 | 1.2464元 | 1.3293元 |
| 2026-08-14 | 1.2487元 | 1.3316元 |
| 2026-08-13 | 1.2546元 | 1.3375元 |
| 2026-08-12 | 1.2563元 | 1.3392元 |
| 2026-08-11 | 1.2576元 | 1.3405元 |
| 2026-08-10 | 1.2605元 | 1.3434元 |
| 2026-08-07 | 1.2519元 | 1.3348元 |
| 2026-08-06 | 1.2582元 | 1.3411元 |
| 2026-08-05 | 1.2624元 | 1.3453元 |
| 2026-08-04 | 1.2764元 | 1.3593元 |
| 2026-08-03 | 1.2995元 | 1.3824元 |
| 2026-07-31 | 1.2958元 | 1.3787元 |
| 2026-07-30 | 1.3021元 | 1.3850元 |