安信臻享三个月定开债券(016108) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0249元 | 1.1149元 |
| 2026-09-03 | 1.0247元 | 1.1147元 |
| 2026-09-02 | 1.0243元 | 1.1143元 |
| 2026-09-01 | 1.0242元 | 1.1142元 |
| 2026-08-31 | 1.0238元 | 1.1138元 |
| 2026-08-28 | 1.0236元 | 1.1136元 |
| 2026-08-27 | 1.0236元 | 1.1136元 |
| 2026-08-26 | 1.0242元 | 1.1142元 |
| 2026-08-25 | 1.0243元 | 1.1143元 |
| 2026-08-24 | 1.0243元 | 1.1143元 |
| 2026-08-21 | 1.0239元 | 1.1139元 |
| 2026-08-20 | 1.0241元 | 1.1141元 |
| 2026-08-19 | 1.0243元 | 1.1143元 |
| 2026-08-18 | 1.0246元 | 1.1146元 |
| 2026-08-17 | 1.0242元 | 1.1142元 |
| 2026-08-14 | 1.0241元 | 1.1141元 |
| 2026-08-13 | 1.0238元 | 1.1138元 |
| 2026-08-12 | 1.0231元 | 1.1131元 |
| 2026-08-11 | 1.0231元 | 1.1131元 |
| 2026-08-10 | 1.0232元 | 1.1132元 |
| 2026-08-07 | 1.0226元 | 1.1126元 |
| 2026-08-06 | 1.0224元 | 1.1124元 |
| 2026-08-05 | 1.0223元 | 1.1123元 |
| 2026-08-04 | 1.0223元 | 1.1123元 |
| 2026-08-03 | 1.0219元 | 1.1119元 |
| 2026-07-31 | 1.0218元 | 1.1118元 |
| 2026-07-30 | 1.0215元 | 1.1115元 |
| 2026-07-29 | 1.0210元 | 1.1110元 |
| 2026-07-28 | 1.0212元 | 1.1112元 |
| 2026-07-27 | 1.0214元 | 1.1114元 |
| 2026-07-24 | 1.0215元 | 1.1115元 |
| 2026-07-23 | 1.0212元 | 1.1112元 |
| 2026-07-22 | 1.0211元 | 1.1111元 |
| 2026-07-21 | 1.0205元 | 1.1105元 |
| 2026-07-20 | 1.0204元 | 1.1104元 |
| 2026-07-17 | 1.0205元 | 1.1105元 |
| 2026-07-16 | 1.0201元 | 1.1101元 |
| 2026-07-15 | 1.0202元 | 1.1102元 |
| 2026-07-14 | 1.0199元 | 1.1099元 |
| 2026-07-13 | 1.0200元 | 1.1100元 |
| 2026-07-10 | 1.0202元 | 1.1102元 |
| 2026-07-09 | 1.0201元 | 1.1101元 |
| 2026-07-08 | 1.0200元 | 1.1100元 |
| 2026-07-07 | 1.0198元 | 1.1098元 |
| 2026-07-06 | 1.0197元 | 1.1097元 |
| 2026-07-03 | 1.0190元 | 1.1090元 |
| 2026-07-02 | 1.0192元 | 1.1092元 |
| 2026-07-01 | 1.0190元 | 1.1090元 |
| 2026-06-30 | 1.0198元 | 1.1098元 |
| 2026-06-29 | 1.0202元 | 1.1102元 |