安信臻享三个月定开债券(016108) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0186元 | 1.1086元 |
| 2026-06-04 | 1.0191元 | 1.1091元 |
| 2026-06-03 | 1.0187元 | 1.1087元 |
| 2026-06-02 | 1.0690元 | 1.1090元 |
| 2026-06-01 | 1.0688元 | 1.1088元 |
| 2026-05-29 | 1.0681元 | 1.1081元 |
| 2026-05-28 | 1.0679元 | 1.1079元 |
| 2026-05-27 | 1.0675元 | 1.1075元 |
| 2026-05-26 | 1.0668元 | 1.1068元 |
| 2026-05-25 | 1.0662元 | 1.1062元 |
| 2026-05-22 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2026-05-21 | 1.0658元 | 1.1058元 |
| 2026-05-20 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2026-05-19 | 1.0655元 | 1.1055元 |
| 2026-05-18 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-05-15 | 1.0644元 | 1.1044元 |
| 2026-05-14 | 1.0643元 | 1.1043元 |
| 2026-05-13 | 1.0642元 | 1.1042元 |
| 2026-05-12 | 1.0638元 | 1.1038元 |
| 2026-05-11 | 1.0635元 | 1.1035元 |
| 2026-05-08 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2026-05-07 | 1.0630元 | 1.1030元 |
| 2026-05-06 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2026-04-30 | 1.0635元 | 1.1035元 |
| 2026-04-29 | 1.0637元 | 1.1037元 |
| 2026-04-28 | 1.0636元 | 1.1036元 |
| 2026-04-27 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-04-24 | 1.0637元 | 1.1037元 |
| 2026-04-23 | 1.0638元 | 1.1038元 |
| 2026-04-22 | 1.0639元 | 1.1039元 |
| 2026-04-21 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-04-20 | 1.0629元 | 1.1029元 |
| 2026-04-17 | 1.0625元 | 1.1025元 |
| 2026-04-16 | 1.0620元 | 1.1020元 |
| 2026-04-15 | 1.0620元 | 1.1020元 |
| 2026-04-14 | 1.0619元 | 1.1019元 |
| 2026-04-13 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2026-04-10 | 1.0612元 | 1.1012元 |
| 2026-04-09 | 1.0610元 | 1.1010元 |
| 2026-04-08 | 1.0611元 | 1.1011元 |
| 2026-04-07 | 1.0607元 | 1.1007元 |
| 2026-04-03 | 1.0600元 | 1.1000元 |
| 2026-04-02 | 1.0592元 | 1.0992元 |
| 2026-04-01 | 1.0591元 | 1.0991元 |
| 2026-03-31 | 1.0594元 | 1.0994元 |
| 2026-03-30 | 1.0591元 | 1.0991元 |
| 2026-03-27 | 1.0584元 | 1.0984元 |
| 2026-03-26 | 1.0581元 | 1.0981元 |
| 2026-03-25 | 1.0578元 | 1.0978元 |
| 2026-03-24 | 1.0576元 | 1.0976元 |