安信臻享三个月定开债券(016108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0202元 | 1.1102元 |
| 2026-07-09 | 1.0201元 | 1.1101元 |
| 2026-07-08 | 1.0200元 | 1.1100元 |
| 2026-07-07 | 1.0198元 | 1.1098元 |
| 2026-07-06 | 1.0197元 | 1.1097元 |
| 2026-07-03 | 1.0190元 | 1.1090元 |
| 2026-07-02 | 1.0192元 | 1.1092元 |
| 2026-07-01 | 1.0190元 | 1.1090元 |
| 2026-06-30 | 1.0198元 | 1.1098元 |
| 2026-06-29 | 1.0202元 | 1.1102元 |
| 2026-06-26 | 1.0195元 | 1.1095元 |
| 2026-06-25 | 1.0193元 | 1.1093元 |
| 2026-06-24 | 1.0187元 | 1.1087元 |
| 2026-06-23 | 1.0186元 | 1.1086元 |
| 2026-06-22 | 1.0191元 | 1.1091元 |
| 2026-06-18 | 1.0191元 | 1.1091元 |
| 2026-06-17 | 1.0186元 | 1.1086元 |
| 2026-06-16 | 1.0181元 | 1.1081元 |
| 2026-06-15 | 1.0172元 | 1.1072元 |
| 2026-06-12 | 1.0168元 | 1.1068元 |
| 2026-06-11 | 1.0164元 | 1.1064元 |
| 2026-06-10 | 1.0174元 | 1.1074元 |
| 2026-06-09 | 1.0179元 | 1.1079元 |
| 2026-06-08 | 1.0183元 | 1.1083元 |
| 2026-06-05 | 1.0186元 | 1.1086元 |
| 2026-06-04 | 1.0191元 | 1.1091元 |
| 2026-06-03 | 1.0187元 | 1.1087元 |
| 2026-06-02 | 1.0690元 | 1.1090元 |
| 2026-06-01 | 1.0688元 | 1.1088元 |
| 2026-05-29 | 1.0681元 | 1.1081元 |
| 2026-05-28 | 1.0679元 | 1.1079元 |
| 2026-05-27 | 1.0675元 | 1.1075元 |
| 2026-05-26 | 1.0668元 | 1.1068元 |
| 2026-05-25 | 1.0662元 | 1.1062元 |
| 2026-05-22 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2026-05-21 | 1.0658元 | 1.1058元 |
| 2026-05-20 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2026-05-19 | 1.0655元 | 1.1055元 |
| 2026-05-18 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-05-15 | 1.0644元 | 1.1044元 |
| 2026-05-14 | 1.0643元 | 1.1043元 |
| 2026-05-13 | 1.0642元 | 1.1042元 |
| 2026-05-12 | 1.0638元 | 1.1038元 |
| 2026-05-11 | 1.0635元 | 1.1035元 |
| 2026-05-08 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2026-05-07 | 1.0630元 | 1.1030元 |
| 2026-05-06 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2026-04-30 | 1.0635元 | 1.1035元 |
| 2026-04-29 | 1.0637元 | 1.1037元 |
| 2026-04-28 | 1.0636元 | 1.1036元 |