安信臻享三个月定开债券(016108) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 1.74亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.81亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.79亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.03亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.55亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.81亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.87亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4.14亿 | 3.99亿元 | -- |