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公告
安信臻享三个月定开债券
(016108.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
王涛
易美连
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-25
总资产规模
1.81亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0202
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.99%
(3329 / 7386)
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安信臻享三个月定开债券(016108) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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安信臻享三个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
1.81亿
1.71亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
1.79亿
1.71亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
3.03亿
2.91亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
3.55亿
3.40亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
3.81亿
3.69亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
3.87亿
3.69亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
4.14亿
3.99亿
元
--