安信臻享三个月定开债券(016108) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.16万元 | 0.30% | 9.19万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 135.82万元 | 0.30% | 22.64万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 72.61万元 | 0.30% | 12.10万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |