东吴兴弘一年持有期混合A (016097.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2735元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率479.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (3657 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴兴弘一年持有期混合C |
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东吴兴弘一年持有期混合A(016097) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.64元 | 9,563.62万 | 5,831.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 8,789.43万 | 7,129.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1.03亿 | 8,380.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1.57亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2.42亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 2.37亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 2.40亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 2.77亿 | 3.20亿元 | -- |