东吴兴弘一年持有期混合A (016097.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2735元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率479.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (3657 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴兴弘一年持有期混合C |
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东吴兴弘一年持有期混合A(016097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-09-03 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-09-02 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-09-01 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-08-31 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-08-28 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-27 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-08-26 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-08-25 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-08-24 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-08-21 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-08-19 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-08-18 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-08-17 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-08-14 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-08-13 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-12 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-08-11 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-08-10 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-08-07 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-08-06 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-05 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-04 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-03 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-31 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-30 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-29 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-28 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-27 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-07-24 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-07-23 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-22 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-07-21 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-07-20 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-17 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-16 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-07-15 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-07-14 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-07-13 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-07-10 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-07-09 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-08 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-07-07 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-07-06 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-07-03 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-02 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-01 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-30 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-29 | 1.5770元 | 1.5770元 |