东吴兴弘一年持有期混合A (016097.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2566元 (2025-12-12) 基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率237.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3041 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴兴弘一年持有期混合C |
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东吴兴弘一年持有期混合A(016097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-11 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-10 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-12-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-08 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-05 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-04 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-03 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-12-02 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-01 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-11-28 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-11-27 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-11-26 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-11-25 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-24 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-11-20 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-19 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-11-18 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-11-17 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-14 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-11-13 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-11-12 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-11-11 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-11-10 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-11-07 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-11-06 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-11-05 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-11-04 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-03 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-10-31 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-10-30 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-10-29 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-10-28 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-10-27 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-10-24 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-10-23 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-10-22 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-10-21 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-10-20 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-10-17 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-10-16 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-10-15 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-10-14 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-10-13 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-10-10 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-10-09 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-09-30 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-09-29 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-09-26 | 1.3383元 | 1.3383元 |