东吴兴弘一年持有期混合A (016097.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4471元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.13% (2541 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴兴弘一年持有期混合C |
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东吴兴弘一年持有期混合A(016097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-07-10 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-07-09 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-08 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-07-07 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-07-06 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-07-03 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-02 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-01 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-30 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-29 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-26 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-25 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-06-24 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-06-23 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-06-22 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-06-18 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-06-17 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-06-16 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-15 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-06-12 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-11 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-06-10 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-06-09 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-06-08 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-06-05 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-06-04 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-06-03 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-06-02 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-01 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-05-29 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-05-28 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-05-27 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-26 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-05-25 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-05-22 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-21 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-05-20 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-19 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-05-18 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-15 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-05-14 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-05-13 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-05-12 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-05-11 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-05-08 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-05-07 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-05-06 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-04-30 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-04-29 | 1.5443元 | 1.5443元 |