东吴兴弘一年持有期混合A (016097.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4835元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% (2455 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴兴弘一年持有期混合C |
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东吴兴弘一年持有期混合A(016097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 164.30万元 | 1.20% | 27.38万元 | 0.20% |
| 2025-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 355.49万元 | 1.20% | 59.25万元 | 0.20% |