东吴兴弘一年持有期混合A (016097.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2735元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率479.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (3657 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴兴弘一年持有期混合C |
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东吴兴弘一年持有期混合A(016097) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.00亿 | 89.15% |
| (其中) 股票 | 1.00亿 | 89.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,221.28万 | 10.84% |
| 3 | 其他资产 | 1.73万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,101.81万 | 71.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 395.06万 | 3.51% |
| 金融业 | 224.65万 | 1.99% |
| 采矿业 | 138.89万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 888.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.52%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 878.06万 | 7.79% |
| 医疗保健 | 237.08万 | 2.10% |
| 基础材料 | 70.47万 | 0.63% |
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