东吴兴弘一年持有期混合A (016097.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4835元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% (2455 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴兴弘一年持有期混合C |
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东吴兴弘一年持有期混合A(016097) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,168.03万 | 87.32% |
| (其中) 股票 | 9,168.03万 | 87.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,330.91万 | 12.68% |
| 3 | 其他资产 | 151.00 | 0.0001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,945.18万 | 66.15% |
| 采矿业 | 696.37万 | 6.63% |
| 房地产业 | 283.11万 | 2.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.48万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.34万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,036.00 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.82%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 724.25万 | 6.90% |
| 基础材料 | 503.38万 | 4.79% |
| 电信服务 | 12.82万 | 0.12% |
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