东吴兴弘一年持有期混合A (016097.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2489元 (2026-02-09) 基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率237.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3946 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴兴弘一年持有期混合C |
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东吴兴弘一年持有期混合A(016097) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 92.75% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 92.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 913.35万 | 7.25% |
| 3 | 其他资产 | 3,034.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,564.73万 | 52.08% |
| 金融业 | 700.52万 | 5.56% |
| 批发和零售业 | 396.69万 | 3.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 374.82万 | 2.97% |
| 采矿业 | 209.33万 | 1.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,872.00 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.33%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,195.67万 | 9.49% |
| 医疗保健 | 1,132.91万 | 8.99% |
| 基础材料 | 628.29万 | 4.98% |
| 消费者非必需品 | 487.54万 | 3.87% |
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