汇泉匠心智选一年持有混合C(016092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-09-03 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-09-02 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-01 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-31 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-28 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-26 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-24 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-21 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-20 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-19 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-18 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-17 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-14 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-13 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-12 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-11 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-10 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-07 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-06 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-05 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-04 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-31 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-27 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-24 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-23 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-22 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-21 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-17 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-16 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-15 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-07-14 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-13 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-10 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-09 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-08 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-07 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-06 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-03 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-02 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-07-01 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-30 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-06-29 | 1.3574元 | 1.3574元 |