汇泉匠心智选一年持有混合C (016092.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇沈鑫基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2188元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4656 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合(016091) |
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汇泉匠心智选一年持有混合C(016092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-27 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-26 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-25 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-22 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-21 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-19 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-18 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-14 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-13 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-12 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-11 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-08 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-07 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-29 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-28 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-27 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-24 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-22 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-21 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-20 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-15 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-08 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-01 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-31 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-19 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-18 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |