汇泉匠心智选一年持有混合C (016092.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇沈鑫基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2852元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (3840 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合(016091) |
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汇泉匠心智选一年持有混合C(016092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-09 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-08 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-07 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-06 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-03 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-02 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-07-01 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-30 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-06-29 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-26 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-25 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-24 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-23 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-22 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-06-18 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-17 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-16 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-15 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-12 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-11 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-10 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-09 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-08 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-05 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-04 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-03 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-02 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-01 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-29 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-27 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-26 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-25 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-22 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-21 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-19 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-18 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-14 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-13 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-12 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-11 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-08 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-07 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-29 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-28 | 1.1558元 | 1.1558元 |