汇泉匠心智选一年持有混合C (016092.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇沈鑫基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1653元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (5227 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合A |
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汇泉匠心智选一年持有混合C(016092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-20 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-15 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-08 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-01 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-31 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-19 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-18 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-16 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-09 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-06 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-05 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-04 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-03 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-02 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-02-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-02-26 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-25 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-02-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-02-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-10 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-06 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-05 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-04 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-03 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-02-02 | 1.1671元 | 1.1671元 |