汇泉匠心智选一年持有混合C (016092.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇沈鑫基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1953元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4919 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合(016091) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇泉匠心智选一年持有混合C(016092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |