汇泉匠心智选一年持有混合C(016092) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 336.52万 | 241.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 420.81万 | 403.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 559.50万 | 491.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 848.76万 | 730.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1,538.87万 | 1,631.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1,604.30万 | 1,737.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,675.89万 | 1,876.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1,894.34万 | 2,097.60万元 | -- |