汇泉匠心智选一年持有混合C (016092.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0958元 (2026-04-09) 基金经理杨宇沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5824 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉匠心智选一年持有混合A |
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汇泉匠心智选一年持有混合C(016092) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 559.50万 | 491.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 848.76万 | 730.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1,538.87万 | 1,631.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1,604.30万 | 1,737.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,675.89万 | 1,876.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1,894.34万 | 2,097.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,786.11万 | 2,226.24万元 | -- |