财通资管通达稳健3个月持有债券发起式（FOF）A(016080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-20 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-17 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-10 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-08 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-07 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-06 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-02 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-01 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-30 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-29 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-23 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-22 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-18 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-16 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-15 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-05 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-04 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-03 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-02 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-01 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-29 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-28 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-26 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-20 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-19 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-18 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |