财通资管通达稳健3个月持有债券发起式（FOF）A(016080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-25 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-10 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-09 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-04 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-29 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-27 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-22 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-21 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-19 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-14 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-07 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-06 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-30 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-29 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-26 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-24 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-23 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-22 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-16 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-15 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-11 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-08 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-05 | 1.1201元 | 1.1201元 |