财通资管通达稳健3个月持有债券发起式（FOF）A(016080) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 1.09亿 | 9,472.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.02亿 | 9,025.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.19亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.51亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,119.82万 | 3,720.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,855.96万 | 3,543.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,874.22万 | 3,552.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,213.02万 | 3,920.18万元 | -- |