财通资管通达稳健3个月持有债券发起式（FOF）A (016080.jj ) 申	基金经理罗少文基金类型FOF成立日期2022-08-10总资产规模1.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1361元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (711 / 1579)
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财通资管通达稳健3个月持有债券发起式（FOF）A(016080) - 历史分红派息及拆分数据列表

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