华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A(016079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-14 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-07 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-31 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-30 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-27 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-23 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-10 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-02-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-05 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-02-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |