华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A(016079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-02-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-05 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-02-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-01-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-09 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-01-08 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-07 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-01-06 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-05 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-29 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-26 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-25 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-12-24 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-12-23 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-22 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-12-19 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-18 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-17 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-12-16 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-12-15 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-12-12 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |