华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A(016079) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.09亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.61亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 7,844.91万 | 8,838.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 7,430.64万 | 8,832.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 7,387.23万 | 8,823.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,792.26万 | 8,821.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 6,813.50万 | 8,817.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,060.56万 | 8,814.69万元 | -- |