华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A(016079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-18 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-07 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-14 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-07 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-31 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-30 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-27 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-23 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-10 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |