华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A(016079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-07 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-02 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-01 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-29 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-25 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-24 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-23 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-16 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-15 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-04 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-02 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-01 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-29 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-18 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-07 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |