英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 7.41亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3.21亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4,805.58万 | 4,686.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,881.27万 | 6,724.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.10亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.68亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,848.82万 | 4,790.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,651.72万 | 5,601.31万元 | -- |