英大中证同业存单AAA指数7天持有 (016066.jj ) 英大基金管理有限公司申	基金经理赵济民孙莹贺基金类型指数型基金成立日期2022-07-13总资产规模7.41亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0447元 (2026-06-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (7132 / 9277)
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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.47%，回撤时间段为：【2023-06-30 至 2023-09-07】，最大回撤耗时2个月8天，修复最大回撤耗时1个月1天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时5个月16天，回撤时间段为：【2023-12-31 至 2024-06-17】。最后更新于：2026-06-16。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年