英大中证同业存单AAA指数7天持有
(016066.jj ) 英大基金管理有限公司
基金经理赵济民孙莹贺基金类型指数型基金成立日期2022-07-13总资产规模7.41亿 (2026-03-31) 基金净值1.0440 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (7027 / 9178)
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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.08%0.07%0.13%0.12%0.05%--------------0.45%
2025-0.010%-0.05%0.20%0.15%0.09%0.10%0.08%0.06%0.07%0.61%0.60%0.13%2.04%
2024-0.02%---0.10%-0.02%-0.17%-0.04%0.12%0.06%0.14%0.20%0.19%0.24%0.59%
20230.11%0.03%0.13%-0.03%-0.05%-0.18%-0.18%-0.19%0.27%0.50%0.22%0.26%0.89%
2022-------------0.06%0.17%0.09%0.11%-0.04%0.09%0.36%