英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 17.43万元 | 0.20% | 4.36万元 | 0.05% |
| 2025-12-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 10.97万元 | 0.20% | 2.74万元 | 0.05% |
| 2025-02-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 12.40万元 | 0.20% | 3.10万元 | 0.05% |
| 2024-09-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.35万元 | 0.20% | 3,373.00元 | 0.05% |
| 2024-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |