大成多策略混合（LOF）C (016062.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3328元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (7094 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成多策略混合（LOF）(160921) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成多策略混合（LOF）C(016062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-28 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-27 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-26 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-25 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-22 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-21 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-20 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-19 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-18 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-15 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-05-14 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-05-13 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-12 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-11 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-08 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-05-07 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-06 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-04-30 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-29 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-28 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-27 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-24 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-23 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-22 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-04-21 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-20 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-17 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-16 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-04-15 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-14 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-13 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-10 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-04-09 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-08 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-04-07 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-04-03 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-02 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-01 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-31 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-30 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-27 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-03-26 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-03-25 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-03-24 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-03-23 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-03-20 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-19 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-18 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-17 | 1.4702元 | 1.4702元 |