大成多策略混合（LOF）C(016062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-09-01 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-08-31 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-08-28 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-08-27 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-08-26 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-08-25 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-08-24 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-08-21 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-20 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-08-19 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-18 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-08-17 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-08-14 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-13 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-08-12 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-08-11 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-08-10 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-08-07 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-08-06 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-08-05 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-08-04 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-08-03 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-07-31 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-07-30 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-07-29 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-07-28 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-07-27 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-24 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-23 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-07-22 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-07-21 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-20 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-07-17 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-16 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-15 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-07-14 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-07-13 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-07-10 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-09 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-08 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-07-07 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-06 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-03 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-02 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-01 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-30 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-29 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-25 | 1.2737元 | 1.2737元 |