大成多策略混合（LOF）C (016062.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3209元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (7062 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成多策略混合（LOF）(160921) |
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大成多策略混合（LOF）C(016062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-09 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-08 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-07-07 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-06 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-03 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-02 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-01 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-30 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-29 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-25 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-06-24 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-23 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-22 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-18 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-17 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-16 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-15 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-12 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-11 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-06-10 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-09 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-08 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-05 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-04 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-03 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-06-02 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-06-01 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-29 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-28 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-27 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-26 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-25 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-22 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-21 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-20 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-19 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-18 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-15 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-05-14 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-05-13 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-12 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-11 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-08 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-05-07 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-05-06 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-04-30 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-29 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-28 | 1.4337元 | 1.4337元 |