大成多策略混合（LOF）C (016062.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4333元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (5909 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成多策略混合（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成多策略混合（LOF）C(016062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-20 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-17 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-16 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-04-15 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-14 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-13 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-10 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-04-09 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-08 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-04-07 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-04-03 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-02 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-01 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-31 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-30 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-27 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-03-26 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-03-25 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-03-24 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-03-23 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-03-20 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-19 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-18 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-17 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-03-16 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-03-13 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-03-12 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-03-11 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-10 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-03-09 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-06 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-03-05 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-04 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-03 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-02 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-02-27 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-02-26 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-02-25 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-02-24 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-02-13 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-02-12 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-02-11 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-02-10 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-02-09 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-02-06 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-02-05 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-02-04 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-02-03 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-02-02 | 1.3616元 | 1.3616元 |