大成多策略混合（LOF）C (016062.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3209元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (7062 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成多策略混合（LOF）(160921) |
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大成多策略混合（LOF）C(016062) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 3,271.12万 | 2,298.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 5,192.52万 | 3,870.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 8,772.55万 | 6,338.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.25亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1.57亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 2.34亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 2.64亿 | 2.00亿元 | -- |