大成多策略混合（LOF）C(016062) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 272.44万 | 215.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 3,271.12万 | 2,298.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 5,192.52万 | 3,870.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 8,772.55万 | 6,338.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.25亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1.57亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 2.34亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 2.64亿 | 2.00亿元 | -- |