华商研究回报一年持有混合A (016045.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理童立基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4885元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率14.49倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.64% (1971 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究回报一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商研究回报一年持有混合A(016045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-07-09 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-07-08 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-07-07 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-07-06 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-07-03 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-07-02 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-07-01 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-30 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-06-29 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-06-26 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-06-25 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-06-24 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-06-23 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-22 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-06-18 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-06-17 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-06-16 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-06-15 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-12 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-11 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-10 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-09 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-08 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-05 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-04 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-06-03 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-06-02 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-06-01 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-29 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-05-28 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-05-27 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-05-26 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-25 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-05-22 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-05-21 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-20 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-05-19 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-18 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-15 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-14 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-05-13 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-05-12 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-05-11 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-05-08 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-05-07 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-05-06 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-30 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-29 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-28 | 1.4339元 | 1.4339元 |