华商研究回报一年持有混合A (016045.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理童立基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4393元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率14.49倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% (2116 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究回报一年持有混合C |
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华商研究回报一年持有混合A(016045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-08 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-05 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-04 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-06-03 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-06-02 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-06-01 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-29 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-05-28 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-05-27 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-05-26 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-25 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-05-22 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-05-21 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-20 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-05-19 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-18 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-15 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-14 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-05-13 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-05-12 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-05-11 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-05-08 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-05-07 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-05-06 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-30 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-29 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-28 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-27 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-24 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-23 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-22 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-04-21 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-20 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-04-17 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-16 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-15 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-14 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-04-13 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-04-10 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-04-09 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-08 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-07 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-03 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-02 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-01 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-31 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-30 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-27 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-03-26 | 1.3078元 | 1.3078元 |