华商研究回报一年持有混合A (016045.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理童立基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5242元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率14.49倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.53% (1945 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究回报一年持有混合C |
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华商研究回报一年持有混合A(016045) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 7,205.18万 | 5,536.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 9,168.38万 | 7,172.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1.25亿 | 9,764.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2.10亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2.18亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 2.07亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 2.18亿 | 2.77亿元 | -- |