华商研究回报一年持有混合A (016045.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理童立基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4015元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率14.49倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (2288 / 9232) |
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华商研究回报一年持有混合A(016045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 369.68万元 | 1.20% | 61.61万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 230.17万元 | 1.20% | 38.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 467.10万元 | 1.20% | 77.85万元 | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 245.97万元 | 1.20% | 41.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |