华商研究回报一年持有混合A (016045.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理童立基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5026元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率14.49倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (1977 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究回报一年持有混合C |
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华商研究回报一年持有混合A(016045) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,210.92万 | 83.55% |
| (其中) 股票 | 9,210.92万 | 83.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,669.20万 | 15.14% |
| 3 | 其他资产 | 144.67万 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,895.79万 | 62.55% |
| 采矿业 | 454.65万 | 4.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315.15万 | 2.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169.62万 | 1.54% |
| 金融业 | 136.14万 | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.82万 | 1.11% |
| 综合 | 85.75万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 53.32万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.93万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.09万 | 0.43% |
| 住宿和餐饮业 | 41.83万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 14.99万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.76万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.61万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.28%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 377.79万 | 3.43% |
| 工业 | 215.46万 | 1.95% |
| 消费者非必需品 | 147.31万 | 1.34% |
| 信息技术 | 34.91万 | 0.32% |
| 消费者常用品 | 26.99万 | 0.24% |
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