华商研究回报一年持有混合A (016045.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理童立基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1867元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率14.49倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4065 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究回报一年持有混合C |
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华商研究回报一年持有混合A(016045) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 87.55% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 87.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,446.64万 | 12.37% |
| 3 | 其他资产 | 9.71万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,168.74万 | 69.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 833.37万 | 7.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 342.46万 | 2.93% |
| 采矿业 | 69.90万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 60.04万 | 0.51% |
| 住宿和餐饮业 | 29.04万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.80万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 16.68万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.55万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.86%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 290.83万 | 2.49% |
| 医疗保健 | 205.92万 | 1.76% |
| 消费者非必需品 | 145.75万 | 1.25% |
| 消费者常用品 | 22.46万 | 0.19% |
| 工业 | 20.89万 | 0.18% |
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