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概况
公告
长盛恒盛利率债A
(016016.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金经理
张建
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-27
总资产规模
1,182.62万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1587
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.55%
(1856 / 7477)
相关基金:
主从基金:
长盛恒盛利率债C
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长盛恒盛利率债A(016016) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
长盛恒盛利率债债券型证券投资基金
基金简称
长盛恒盛利率债
基金主代码
016016
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-06-27
总份额
2,358.65万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长盛基金管理有限公司
基金托管人
恒丰银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
长盛恒盛利率债A
长盛恒盛利率债C
子基金场内简称
子基金代码
016016
016017
子基金份额
1,033.40万
份
(
2026-06-30
)
1,325.25万
份
(
2026-06-30
)