长盛恒盛利率债A(016016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-09 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-05 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-01 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-29 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-28 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-27 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-22 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-21 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-19 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-18 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-15 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-14 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-06 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-30 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-29 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-27 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-22 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-21 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-20 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-17 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-16 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-14 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-07 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-02 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-01 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-31 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-30 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |