长盛恒盛利率债A(016016) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 261.89万 | 240.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 329.39万 | 302.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 945.88万 | 854.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,672.47万 | 1,522.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4,090.81万 | 3,675.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.68亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4,422.76万 | 4,197.36万元 | -- |