长盛恒盛利率债A(016016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-16 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-09-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-14 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-09-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-09-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-09 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-09-08 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-07 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-04 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-02 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-01 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-31 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-08-27 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-26 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-25 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-08-21 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-20 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-18 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-17 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-14 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-13 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-10 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-08-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-05 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-04 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-03 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-31 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-29 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-28 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-23 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-21 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-20 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-16 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-14 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-13 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-10 | 1.1429元 | 1.1429元 |