长盛恒盛利率债A(016016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-31 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-30 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-25 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-19 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-03 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-27 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-13 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-02-12 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-02-11 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-09 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-02-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-05 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-04 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-27 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-14 | 1.0854元 | 1.0854元 |