南方碳中和股票发起C (016014.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4308元 (2025-10-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.66% (1864 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方碳中和股票发起A |
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南方碳中和股票发起C(016014) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1,594.89万 | 1,169.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 684.64万 | 810.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 330.63万 | 382.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 285.49万 | 340.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 190.12万 | 237.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 264.71万 | 382.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 457.95万 | 596.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 679.00万 | 861.02万元 | -- |