南方碳中和股票发起C (016014.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4308元 (2025-10-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.66% (1800 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方碳中和股票发起A |
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南方碳中和股票发起C(016014) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,106.93万 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 6,106.93万 | 93.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.14万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 20.14万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 412.44万 | 6.28% |
| 4 | 其他资产 | 26.80万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,193.23万 | 79.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 164.27万 | 2.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.41%) |
|---|---|---|
| 科技 | 749.44万 | 11.41% |
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