南方碳中和股票发起C (016014.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-10-27 | 基金类型股票型成立日期2022-10-25退市时间2025-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4308元 (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.66% (2287 / 5613) |
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南方碳中和股票发起C(016014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.78万元 | 1.20% | 3.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.85万元 | 1.20% | 7.14万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 23.12万元 | 1.20% | 3.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |