南方碳中和股票发起C (016014.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-10-27 | 基金类型股票型成立日期2022-10-25退市时间2025-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4308元 (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.66% (2287 / 5613) |
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南方碳中和股票发起C(016014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-10-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-10-27 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-10-24 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-10-23 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-10-22 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-10-21 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-10-20 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-10-17 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-10-16 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-10-15 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-10-14 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-10-13 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-10-10 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-10-09 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-09-30 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-09-29 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-09-26 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-09-25 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-09-24 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-09-23 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-09-22 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-09-19 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-09-18 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-09-17 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-09-16 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-09-15 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-09-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-09-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-09-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-09-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-09-08 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-09-05 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-09-04 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-09-03 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-09-02 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-09-01 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-08-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-08-28 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-08-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-08-26 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-08-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-08-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-08-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-08-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-08-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-08-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-08-15 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-08-14 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-08-13 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-08-12 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-08-11 | 0.9187元 | 0.9187元 |